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国家 · 央行 · 干预


国家干预汇率

外汇市场,经常有“国家干预汇率”的情况, 国家干预汇率的规律,就是按国力来显示干预的效果。

国力情况是:美国 > 日本 > 德国 > 英国 > 加拿大 > 澳大利亚 > 瑞士  > 新西兰。

央行干预汇率

外汇市场,经常有“央行干预汇率”的情况, 央行干预汇率的规律,就是按央行的实力来显示干预的效果。

央行的实力情况是:美联储 > 欧央行 > 日央行 > 英央行 > 加央行 > 澳央行 > 瑞央行  >纽央行。

国家、央行干预规律(规矩)

力量强大的那家先干预了,力量弱的一方就不要再加以阻挠、唱反调。你即使唱反调也不起作用。因为,力量大的优势已摆在那里,你再唱反调不起作用不说,还把自己的威信降低了,还不如不说、禁言。

当然,国家、央行的干预就是要有利于自己,有利于自己肯定损害别人了,那么被损害的一方肯定反弹,如何反弹、反弹的节点都是有规律的,即我们普通人常说的规矩。

国家、央行干预时间规律

2018年1月25日是欧央行的利率会议,欧元/美元货币对的隔夜息差是负的,按理论是卖欧元、买美元才是对的。但美国希望自己的美元弱一些,有利于出口。希望欧元强,美元弱,当时的汇率也是按美国希望的趋势在走着。

但他们担心欧央行行长利用讲话来干预,会把欧元/美元货币对推低,因此,美国财长就在这个节骨眼上,提前发表讲话称:美元疲软有利于贸易,欧元美元一下子涨到1.25左右。

IMF总裁马上就说话了:让美国给一个合理的解释,你这话啥意思? 2018年1月25日,欧央行行长也在利率会议后的新闻发布会上说:有的人讲话不合规矩!言外之意,不按套路出牌。

2018年1月25日稍晚时,美国总统才出来说话了:长期来看,希望见到一个强势的美元。

国家、央行干预的历史

记得法国总统萨科齐在任时,国际媒体可能用嘲笑的口气来评论:欧元跌跌不休!这可能伤到了萨科齐,心直口快的萨科齐就回应说:希望欧元跌到“平手”!当时舆论大哗,欧央行行长马上出来说话了:政治人物不要对货币政策指手画脚。为啥灭火?因为萨科齐说:希望跌到“平手”的真实意思,是希望欧元/美元是1:1。

从这里看到啥?央行只做不说!

只要不说,大部分群众与散户根本感觉不到央行干预的真实意图。而大投行、大机构就利用这种干预的好机会,你不说、就不要以为我看不出来、猜不出来?他们就往往利用这个大好机会、大赚特赚。

国家、央行干预的失误

2013年我亏损了人生最大的一笔钱,就是因为,2013年塞浦路斯事件。

事情是这样的,塞浦路斯政府要向当地银行存户征收一次性存款税,其中存款达10万欧元或以上的税率为9.9%,10万欧元以下的税率为6.75%。

我当时认为,这是欧央行想把欧元推低的一种炒作,为啥说炒作?因为,台湾官员曾污辱新加坡说:是鼻屎大个国家。这个国家的人口只有新加坡的十分之一,想想有多小,就这样还分裂成俩国家,体量上可能和中国的澳门差不多。所以,我当时在欧元/美元的高位回调时陆续加买仓,后来欧元却一路下跌,当我亏损数百万美元、撑不住的时候,大约在2013年3月20日左右被迫平仓,当我平仓后不几天,欧元却大幅反弹,想一想,真后悔,再坚持三天我就赢了。假如那次赢了,那么就是人生大飞跃,将会有上千万美元的进帐,就没有后来的数年消沉、失意、苦闷、懊悔、彷徨了。

其实在平仓前,我自己曾死撑过,不忍心平仓,心理压力很大,我就从琶洲大桥到猎德大桥、从珠江北岸再到珠江南岸、反复循环地徒步走圈、那几天还下着大雨,江边极少人。

过了多年才说,是内心平静了,前几年一想这些,都有想打自己的感觉、睡不进觉,常常半夜三更惊醒、常常早晨三、四点起床,也应是这个原因!自己打不过自己,好好的机会却弄丢了!也可能是我性格反应太慢了,啥事来得慢、走得也慢,包括懊恼、懊悔这些破事!

一切都过去了,也能面对了。愁白的满头发比同龄来得更早,这个不可逆转,也只能接受了。

从干预的操作失误中,我学到的经验、教训

2013年的亏损,是我理解“对了”央行的意图,但犯的错误是:入场过早,高位加仓、逆势加巨仓这几个方面。

2014年12月的逆势对冲的欧元大买仓,是我理解“错了”央行的意图:我认为美联储不会加息,欧央行不会减息。但事实的真相是:欧央行先减息了,一直减到零;美联储也加息了,一直再加。

这就是花了数百万美元买的教训:理解错了央行的意思!

这就是我后来5个年头日夜做的,每天把每个货币的外汇新闻,分成买新闻和卖新闻,分成积极的新闻和消极的新闻,每个货币对在新闻上兼顾正反两个方面,形成“兼听则明、偏信则暗”的监测思路,用excel表格分列、锻炼、感悟了5年。

我把这个5年的跟踪成果,现在展示在我的网站上,即网页:每周新闻 · 如何过滤 ?  就是我5年跟踪的成果,我把这个思路展示给那些有需要的、中国大陆的外汇交易界同行,即使我们彼此不认识,但分享成果是一种无法言说的快乐。

国家、央行干预的真相

美联储前主席说:美联储98%靠说的,2%靠做的。

这就是真相,他的真实意思是:美联储的货币政策98%都靠那些票委经常在各种会议、媒体、新闻上放炮来干预市场的。

美联储干预的力度排行也是有规律的:美联储主席 > 美联储副主席 > 纽约联储主席 > 票委(有投票权) >  11区联储主席

为什么纽约联储主席相对重要?假如央行决定用真实货币投放来干预市场时,都是由纽约联储来操作的。

当然,票委与11区联储主席的身份有交叉的可能,有的主席是票委,有的可能不是。还有,总共是12个地方联储,纽约联储是一定要有的,所以,为啥上面说11区联储主席,就是这个原因。

外汇交易的真相

因此,外汇交易的真相是:把国际上美国、美联储、欧央行的意思琢磨、揣摩明白了,你就赢了。

技术图表,只是把那些国家、央行等大人物的意思、讲话、意图表现出来而已。